Web-formation Gestion CMEQ - 04. Banque

Concepts de base, configuration et fenêtre principale, recettes et recettes récurrentes, déboursés et déboursés récurrents, la conciliation bancaire, chèques et dépôts directs, démarrage du module

04.00 - Concepts de base

Ordre du jour

• Relations avec les autres modules
• Transferts au Grand Livre
• Gérer les comptes en temps réel
• Principes opérationnels de base

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04.01 - Configuration et fenêtre principale

Ordre du jour

• Créer un compte de banque
• Norme ACP006 / imprimeur / signatures
• Fonctionnalités de la fenêtre principale

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04.02 - Recettes et recettes récurrentes

Ordre du jour

• En-tête
  • Dates
  • Catégorie de dépôt
  • Autres zones de saisie
• Lignes de détail
  • Ajout / suppression / modification
  • Zones de saisie
• Transférer des montants d'un compte à l'autre
• Renverser une recette
• Recettes récurrentes

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04.03 - Déboursés et déboursés récurrents

Ordre du jour

• En-tête 
• Lignes de détail
  • Ajout / suppression / modification
  • Zones de saisie
  • Extraction automatique des taxes
• Imprimer un chèque rapide 
• Transférer des montants d'un compte à l'autre 
• Renverser un déboursé 
• Déboursés récurrents

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04.04 - La conciliation bancaire

Ordre du jour

•  Gestion des comptes de banque en temps réel
  • Dates
  • Solde reporté
  • Mouvements bancaires
  • Solde en banque
  • Montants en circulation
  • Solde aux livres
• Comment concilier un compte, étape par étape 
• Que faire si le solde en banque ne balance pas 
• Que faire si le solde aux livres ne balance pas

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04.05 - Chèques et dépôts directs

Ordre du jour

• ▪ Paiements par chèques
  ○ Impression de chèques
  ○ Copies
  ○ Numérotation des chèques
• ▪ Paiements par dépôts direct
  ○ Transit, compte et numéro de dépôt
  ○ Date du dépôt
  ○ Créer le fichier de transmission

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04.06 - Démarrage du module

Ordre du jour

• Révision des concepts
• Compensation de départ
• Ajustement du solde reporté
• Ajustement du solde en banque
• Montants en circulation 
• Vérification du solde aux livres

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